| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۰۴.۲۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۱.۲۷) |
۷۱۷.۶۶ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۷) |
۴,۱۰۵.۱ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۴.۱۳) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۱.۴۷) |
(۴۶.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۹۷) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۲) |
(۲.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۸۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۹۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۱۷ |
۲ |
۲۵۰,۳۷۷.۶۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
|
|