| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۲۹) |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
(۱.۵۲) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۴ |
۱.۵۴ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۷۴) |
(۲.۰۵) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۶) |
۸۷۹.۰۵ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۳۱) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۲) |
۴۹۰.۹۹ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۰۳) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۶۹.۵۶ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۷) |
۰.۱۵ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۱.۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۵.۲۵ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۱) |
(۵.۵۶) |
|
|