| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۲ |
۰.۰۶ |
۱۳۵,۵۵۸.۱۴ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۹۸) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۸۷.۹۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۲۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳۶) |
۲.۶۴ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۲۹ |
۹,۷۷۹.۲۷ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۱۹ |
۳,۶۴۲.۳۲ |
۱۰۰.۷۲ |
|
|