| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۳۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۴۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۶.۳۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۲۸) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۳.۹۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۳۵ |
۱,۰۶۱.۸۶ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۶۳ |
۰.۲۹ |
۳۵,۹۱۵.۹۲ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۴۹.۲۲) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۱۴) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۳.۸۸) |
|
|