| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۹۱ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۸۲.۴۷ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۸۱.۲۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۰۲ |
۱۷.۴ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۳.۲۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۷۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۴۰.۵۸ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۲۴.۶۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴) |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۲.۸۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۰۵ |
۲,۳۱۶.۰۱ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۴ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۶۷) |
۳.۱۱ |
|
|