| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۴.۲۱) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۸) |
۸۲.۶۹ |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۲.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۲) |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۱ |
۱,۰۷۹.۲۹ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۱۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۰.۶۸ |
۲۸,۷۹۴.۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۲۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۳.۰۲ |
۱.۰۵ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۸۸ |
۰.۷۸ |
۸۸,۸۳۴.۳۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۱.۰۳ |
(۱.۳۵) |
۴,۱۸۵.۶ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۳۵) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۸۱) |
(۴۱.۰۵) |
|
|