| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۲) |
(۲.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۸۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۹۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۱۷ |
۲ |
۲۵۰,۳۷۷.۶۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۶۴) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۵ |
۶۴۹.۶۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۴۳ |
۱.۶۹ |
۳۷۳.۲ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
۱.۰۲ |
(۵۱.۵) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۹۷) |
(۱۰.۶۱) |
|
|