| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۱.۲۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۶ |
۵۹.۷۵ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۴,۳۶۳.۸۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۸۸ |
۰.۳۷ |
۸۸,۱۷۶.۷۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۸.۱ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۳۵.۴۴) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۴ |
۱,۵۹۲.۳۷ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۰.۰۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴۱.۹۷ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۸۹ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۱ |
۴۸۷.۸۹ |
۱۱۶.۱۴ |
|
|