| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۰۶ |
۱,۸۸۹.۴۸ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵,۹۹۵.۴۱ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲.۹۶ |
۰.۷۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۹۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۱,۸۱۲.۸۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۷۹ |
۲۲,۹۴۱.۳۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۹۲.۷۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۸۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۲ |
(۶۴.۸۳) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۴.۲۵) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۲۵ |
۰.۴۸ |
۳۴۰,۲۱۲.۴۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۲ |
(۰.۵۷) |
۲۴,۵۹۱.۱۹ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۳.۲۲) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۲.۵۳ |
۸.۳۵ |
|
|