| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۲۱ |
۰.۲ |
۲۹۱,۱۳۵.۱۴ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۳۲.۹۵ |
۷.۹۲ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۶۳) |
۵.۲۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۳۱.۸۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۱) |
۰.۱۱ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۶۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۱ |
۳,۰۳۹.۲۷ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۹۷) |
۵.۶۹ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۶.۵۵ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۴ |
۲,۳۰۴.۰۳ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۱.۰۳) |
۵۷۵.۸۹ |
(۹۷.۷۶) |
|
|