| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۱۵) |
(۵.۸۹) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۳.۷۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳,۸۵۳.۵۲ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۷ |
(۹۵.۶۶) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
۲.۲ |
۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۴.۲۶) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۳۲ |
۱,۷۶۶.۸۴ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۳ |
(۵۸.۳۶) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۸,۱۵۸.۷۴ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۳.۶۲ |
۰.۷۱ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۴.۳۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۴۲ |
۱,۶۰۱.۶۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۷,۰۵۳ |
(۴۶.۲۷) |
|
|