| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۸۲.۴۷ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۸۱.۲۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۰۲ |
۱۷.۴ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۳.۲۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۷۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۴۰.۵۸ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۲۴.۶۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴) |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۲.۸۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۰۵ |
۲,۳۱۶.۰۱ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۴ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۶۷) |
۳.۱۱ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۹۶.۰۴ |
۸.۳ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹.۷۲) |
(۳۹.۷۹) |
|
|