| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۱۹) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۳.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۴۶) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۵.۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۷۵ |
۳.۰۹ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۰۲) |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۳.۲ |
۱.۴۱ |
۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۰۴.۲۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۱.۲۷) |
۷۱۷.۶۶ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۷) |
۴,۱۰۵.۱ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۴.۱۳) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۱.۴۷) |
(۴۶.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|