| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۶.۳۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۲۸) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۳.۹۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۳۵ |
۱,۰۶۱.۸۶ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۶۳ |
۰.۲۹ |
۳۵,۹۱۵.۹۲ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۴۹.۲۲) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۱۴) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۵۳) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
|
|