| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۶.۱۶ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۶۸.۵۳) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۵) |
۳.۵۹ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۱۴ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۳۳ |
۳۵۴.۴۷ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۷۵ |
۱.۰۶ |
۵۶,۹۴۴.۷۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۴۵ |
۱,۱۸۲.۶۴ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۱۸ |
۱۹۵,۰۸۴.۰۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۶ |
۰.۲۵ |
۹,۴۱۸.۳۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۶۷ |
۴.۴۹ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۲۸) |
۹.۳۴ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۸۸) |
(۶۴.۶۹) |
|
|