| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۷۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۴۰.۵۸ |
۳۶.۸ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۲۴.۶۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴) |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۲.۸۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۰۵ |
۲,۳۱۶.۰۱ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۴ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۶۷) |
۳.۱۱ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۹۶.۰۴ |
۸.۳ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹.۷۲) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۱۶) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۱۳) |
(۲.۳۶) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۳۸ |
۷۹.۲۳ |
|
|