| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۱۹ |
۳,۶۴۲.۳۲ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۱) |
۱,۸۳۱.۹۲ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۶۹.۲۵ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۵۹.۹۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۴۸.۰۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۵۳ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۶۸.۵۹ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۰.۰۴) |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۵.۳۹) |
|
|