| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۷ |
۰.۸ |
۸۴,۹۵۷.۳۶ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۲ |
۰.۰۶ |
۱۳۵,۵۵۸.۱۴ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۹۸) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۸۷.۹۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۲۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳۶) |
۲.۶۴ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۲۹ |
۹,۷۷۹.۲۷ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|