| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۵۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۶۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۵۸ |
۲.۳۲ |
۲۹,۹۵۹.۹۳ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲.۲۹ |
۱.۷۵ |
۳۹۲,۲۹۴.۹۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۰۶۲.۱۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۹۲ |
۱.۶۲ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۳۸ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۰.۵۷ |
۱۱۲,۴۱۵.۴۸ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۳.۰۸ |
۰.۸۴ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|