| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۸۶.۰۲ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۹.۹۵ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۰,۱۶۷.۷۲ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۷۵.۸۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۳۴.۲۴ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۴ |
(۷۸.۸۵) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۸ |
۰ |
۶۷,۵۲۹.۸ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۲۱ |
۰.۲ |
۲۹۱,۱۳۵.۱۴ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۳۲.۹۵ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۶۳) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۳۱.۸۷ |
۵۳.۰۸ |
|
|