| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۴ |
(۷۸.۸۵) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۸ |
۰ |
۶۷,۵۲۹.۸ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۲۱ |
۰.۲ |
۲۹۱,۱۳۵.۱۴ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۳۲.۹۵ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۶۳) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۳۱.۸۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۱) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۶۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۱ |
۳,۰۳۹.۲۷ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۹۷) |
۵.۶۹ |
|
|