| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۲ |
(۰.۵۷) |
۲۴,۵۹۱.۱۹ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۳.۲۲) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۲.۵۳ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۴.۲۱) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۸) |
۸۲.۶۹ |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۲.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۲) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۱ |
۱,۰۷۹.۲۹ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۱۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۰.۶۸ |
۲۸,۷۹۴.۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۲۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۳.۰۲ |
۱.۰۵ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۸۸ |
۰.۷۸ |
۸۸,۸۳۴.۳۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۱.۰۳ |
(۱.۳۵) |
۴,۱۸۵.۶ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
|
|