| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۷۶) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۵.۴۵ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۸۲) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۱.۳۳ |
۷۶,۴۹۳.۰۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۶۷ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۶۴ |
۰.۰۷ |
۳۷,۱۹۷.۲ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۷۹) |
۲۱,۷۴۸.۸۸ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۰۴ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۱۴) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۳) |
۸۷.۱۴ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۲) |
۱.۲۵ |
(۹۵.۰۹) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۲۰.۰۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
|
|