| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۹۲ |
۱.۶۲ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۳۸ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۰.۵۷ |
۱۱۲,۴۱۵.۴۸ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۳.۰۸ |
۰.۸۴ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۴۷.۹۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۳۲) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۰۶) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۹۸) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|