| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۶۵) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۱۴ |
۰.۴ |
۶,۰۶۲.۶۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۱۵ |
۸,۹۸۷.۸۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۳۹.۳۳ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۵۸) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۱.۴۳ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۴.۷۴) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۰۱) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶ |
۱.۵۴ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۸,۲۸۰.۷۲ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۶ |
۲.۴۷ |
۹,۵۲۴.۵۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۴) |
۲,۳۸۰.۴۳ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۶۴ |
۸,۵۶۴.۲۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۳.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲.۲۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۱) |
|
|