| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۴.۰۵) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۰۶ |
۱,۸۸۹.۴۸ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵,۹۹۵.۴۱ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲.۹۶ |
۰.۷۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۹۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۱,۸۱۲.۸۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۷۹ |
۲۲,۹۴۱.۳۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۹۲.۷۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۸۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۲ |
(۶۴.۸۳) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۴.۲۵) |
(۸۲.۵۷) |
|
|