| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۹۷) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۲) |
(۲.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۸۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۹۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۴.۲۳) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۱۷ |
۲ |
۲۵۰,۳۷۷.۶۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۶۴) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۵ |
۶۴۹.۶۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۴۳ |
۱.۶۹ |
۳۷۳.۲ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
۱.۰۲ |
(۵۱.۵) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
|
|