| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۴۷.۹۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۳۲) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۰۶) |
۲۵.۷ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۹۸) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۴۴.۷) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۲.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۶۳,۲۹۰.۷۴ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۸۶ |
۲۶.۵ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۷.۵۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۱۵,۳۹۶.۰۲ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۳.۷۷) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۶۴) |
(۲۰.۸۷) |
|
|