| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۳۱.۸۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۱) |
۰.۱۱ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۶۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۱ |
۳,۰۳۹.۲۷ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۹۷) |
۵.۶۹ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۶.۵۵ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۴ |
۲,۳۰۴.۰۳ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۱.۰۳) |
۵۷۵.۸۹ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۵.۴۶) |
|
|