| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۰.۸۱ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۸۶.۰۲ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۹.۹۵ |
۰.۲۲ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۰,۱۶۷.۷۲ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۷۵.۸۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۳۴.۲۴ |
۶.۴۴ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۴ |
(۷۸.۸۵) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۸ |
۰ |
۶۷,۵۲۹.۸ |
(۰.۰۶) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۲۱ |
۰.۲ |
۲۹۱,۱۳۵.۱۴ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۳۲.۹۵ |
۷.۹۲ |
|
|