| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۸۹ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۱ |
۴۸۷.۸۹ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
(۰.۰۵) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۹۱ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۸۲.۴۷ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۸۱.۲۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۰۲ |
۱۷.۴ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۳.۲۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۷۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۴۰.۵۸ |
۳۶.۸ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۲۴.۶۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴) |
۱۰۴.۶۴ |
|
|