| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۸۲) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۳.۶۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۸.۰۶ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۷) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۳.۰۲ |
۰.۳۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۸۹) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۱.۳۹ |
۰.۱۶ |
۱۵,۵۱۴.۶۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۵) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۲۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۹.۲۱) |
(۴۲.۱۸) |
|
|