| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۱۵) |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۳.۷۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳,۸۵۳.۵۲ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۷ |
(۹۵.۶۶) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
۲.۲ |
۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۴.۲۶) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۳۲ |
۱,۷۶۶.۸۴ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۳ |
(۵۸.۳۶) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۸,۱۵۸.۷۴ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۳.۶۲ |
۰.۷۱ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۴.۳۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۴۲ |
۱,۶۰۱.۶۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۷,۰۵۳ |
(۴۶.۲۷) |
|
|