| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۶۵) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۱۴ |
۰.۴ |
۶,۰۶۲.۶۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۱۵ |
۸,۹۸۷.۸۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۳۹.۳۳ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۵۸) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۱.۴۳ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۴.۷۴) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۰۱) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶ |
۱.۵۴ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۸,۲۸۰.۷۲ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۶ |
۲.۴۷ |
۹,۵۲۴.۵۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۴) |
۲,۳۸۰.۴۳ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۶۴ |
۸,۵۶۴.۲۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۳.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲.۲۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۱) |
|
|