| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۹) |
(۴۸.۷۳) |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۳.۲۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۶.۱۴ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۵.۲۴ |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۵۴) |
۶.۱۵ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۱۱) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۲.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۹ |
۰.۷۵ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۳۶۶.۴ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۸۷ |
۳.۵۹ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۷ |
۳.۱۹ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
|
|