| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۴.۰۵) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۰۶ |
۱,۸۸۹.۴۸ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵,۹۹۵.۴۱ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲.۹۶ |
۰.۷۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۹۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۱,۸۱۲.۸۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۷۹ |
۲۲,۹۴۱.۳۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۹۲.۷۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۸۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۲ |
(۶۴.۸۳) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۴.۲۵) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۲۵ |
۰.۴۸ |
۳۴۰,۲۱۲.۴۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۲ |
(۰.۵۷) |
۲۴,۵۹۱.۱۹ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۳.۲۲) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۶) |
|
|