| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۳۹.۸۷ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۴۹.۸۵ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۹.۷۲ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۲۶.۷۴ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۶ |
۲.۲۹ |
۶,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۷ |
۱.۲۴ |
۹,۷۵۰.۸۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۷۹۷.۶۶ |
۳۶.۱ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|