| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۳۹ |
۲,۷۴۰.۸۹ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳,۸۰۳.۸۴ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۸) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۵۸۰.۸۹ |
(۴۳.۰۸) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۵۳) |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۱۹ |
۴۵۰.۹۴ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱) |
(۹۳.۸) |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۲۱) |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۱.۵ |
(۰.۰۴) |
۲۳,۰۱۱.۳۴ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
|
|