| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۰۶۲.۱۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۹۲ |
۱.۶۲ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۳۸ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۰.۵۷ |
۱۱۲,۴۱۵.۴۸ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۳.۰۸ |
۰.۸۴ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۴۷.۹۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۳۲) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۰۶) |
۲۵.۷ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۹۸) |
(۴۴.۹۴) |
|
|