| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۲۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۰.۹۲ |
۷,۵۶۳.۹۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۵۸۰.۳۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۸۴) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۳ |
(۷۴.۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱ |
۰.۸۸ |
۳,۶۶۷.۷۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۷۳ |
۰.۷۳ |
۵۲,۱۳۰.۴۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۳۹۲.۱۳ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۷۱۲.۸۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۹۹ |
۰.۱۹ |
۱۳۰,۴۶۲.۴۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۰۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۵۲) |
۶۱.۳۸ |
|
|