| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۴۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۶.۳۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۲۸) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۳.۹۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۳۵ |
۱,۰۶۱.۸۶ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۶۳ |
۰.۲۹ |
۳۵,۹۱۵.۹۲ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۴۹.۲۲) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۱۴) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۵۳) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|