| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۴.۳۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۵۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۷.۵۵ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۴.۱۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۵۲) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۴۹) |
(۸۶.۷۷) |
|
|