| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳۱.۸۸ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۱.۲۸ |
(۸۹.۸۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۹,۳۶۷.۹۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۱۳۲.۶۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۱۱ |
۱۱۴,۲۴۱.۳۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۲۷) |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۱.۰۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۱ |
۱.۴۳ |
۱۱۱.۳۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵) |
(۵۵.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۸۱.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰.۷۴ |
|
|