| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۷ |
۲.۵۸ |
۳۶۵,۵۴۲.۵۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۵ |
۱.۸۹ |
۶۳۷.۸۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۳ |
۴,۰۶۱.۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۳۲.۰۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۹,۰۲۱.۷۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۱ |
۱۸,۴۸۵.۲۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۸.۲۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۱.۱) |
۸۴.۰۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۲۶.۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
|
|