| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۰.۱۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۸۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۳ |
۱.۹۷ |
۹۰۲,۳۲۵.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۸ |
(۸۰.۸۳) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۲ |
۳۶۳,۹۱۲.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۳ |
۸,۱۴۴.۵۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۴۰۴.۱۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۸.۶۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۷۲ |
۳۹,۲۸۹.۵۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۸ |
۲۳,۰۴۴.۰۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۵) |
۶۹.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۲.۹۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹۰.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
|
|