| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱۴۰.۹۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۶۱.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۶.۷۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۱ |
۹۸۹.۷۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۵) |
۲۰۰.۵۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۲) |
(۸۶.۷۱) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۳.۲۴) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|