| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۹۶ |
۲۲۸.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۵ |
۲.۴۸ |
۱۸,۸۸۳.۰۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۶۶.۵۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۸ |
۱.۹۸ |
۴,۸۸۱.۳۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۷۶ |
۳۹۷.۰۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۹ |
۱.۸۸ |
۳,۵۷۴.۲۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۵۵ |
۲,۹۸۶.۶۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۹۰.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۷۹.۸۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۹) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۹۸ |
۲,۵۷۲.۹۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
|
|