| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۷۰.۳۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۰۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۵۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۲) |
(۴۳.۴۹) |
(۸.۱۷) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۳۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۰۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۷.۳۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۲,۲۸۱.۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۳۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱۴۰.۹۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۶۱.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
|
|