| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۳ |
(۵۸.۴۷) |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱۳ |
۹,۱۴۱.۴۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۵) |
۴۴۰.۰۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۹ |
۶۱.۰۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۱.۵۹ |
۵۱۰.۰۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۲۳ |
۹,۸۱۹.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۱ |
(۸۹.۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۷) |
|
|