| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۲۳ |
۹,۸۱۹.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۱ |
(۸۹.۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۵) |
۲۲۸.۱۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۶۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۸ |
۶۵۱.۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۶ |
(۶۸.۶۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۸۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۶۲.۹۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۴۸۳.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۳۴ |
۰.۸ |
۱۲,۸۶۸.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|