| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۰.۶۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۶۲ |
۳۳۱.۰۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۳,۲۰۷.۱۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۳.۹۲ |
۴۲.۸ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۷۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۰۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۷.۰۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۲۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۸۹۹.۶۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۰.۹۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
|
|