| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۶.۷۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۱ |
۹۸۹.۷۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۵) |
۲۰۰.۵۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۲) |
(۸۶.۷۱) |
(۹۶.۶) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۳.۲۴) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۶۴.۱۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۶.۶۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۸.۱۴) |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۹.۳۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۱.۹۴ |
(۰.۲۳) |
۱۱۰,۸۵۷.۶۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۲۰.۶۳) |
۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|