| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۸۳) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۳,۰۵۸.۹۸ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱۱۴.۴۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱ |
۰.۵۹ |
۳,۷۱۶.۶۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۸.۶۷) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۲۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۳.۲۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۲۴ |
۱,۱۸۵.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
|
|