| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۵) |
۶۹.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۲.۹۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹۰.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶ |
۰.۲۲ |
۳۲,۶۱۶.۹۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۳۹) |
۱.۲۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۶ |
۱.۲۷ |
۱,۵۱۱.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۵۴ |
۲۹,۲۵۸.۴۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۷۱ |
۱.۲۳ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۹) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۷۶) |
|
|