| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۸.۲۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۱.۱) |
۸۴.۰۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۲۶.۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۶۰۳.۱۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۲۷.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۳۱.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۷ |
۲.۱۶ |
۲۵۷,۲۱۵.۹۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۵۵ |
۲۵,۰۳۸.۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۷۹ |
۳,۲۰۵.۶۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸ |
۲.۱۵ |
۱,۷۵۰.۰۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۴۵.۶۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|