| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۱۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۵۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۳.۹۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۷۸) |
(۴۵.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۴۱) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۸.۳۸ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۸.۵۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۲۷.۸۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۵.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴ |
۳.۵۲ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
|
|