| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۲۷.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۳۱.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۷ |
۲.۱۶ |
۲۵۷,۲۱۵.۹۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۵۵ |
۲۵,۰۳۸.۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۷۹ |
۳,۲۰۵.۶۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸ |
۲.۱۵ |
۱,۷۵۰.۰۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۴۵.۶۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۳۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۴۸ |
۲.۱۶ |
۷۷۴,۸۵۶.۰۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۷۸.۵۹) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|