| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۵۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۶.۴۳) |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۱۰.۷۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۲.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۱۲.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۲) |
۲۳۴.۸۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۹۴) |
(۸۲.۵۵) |
|
|