| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۷.۰۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۲۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۸۹۹.۶۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۰.۹۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۱۲.۲۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۴ |
(۲۱.۸۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۱۵۴.۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۷.۶۲ |
۳۲۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۹۶.۵۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۲۹.۶۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۷۴ |
۱,۵۵۵.۳۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|