| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۴,۹۰۲.۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۴۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۷) |
۲۵۲.۷۶ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۶ |
(۵۳.۳۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۲۴.۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۸ |
(۶۳.۷۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۷ |
۰.۳۲ |
۴۲,۶۵۷.۱۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۲۷.۳۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۹.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۶۲.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۵۰.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹۱.۴۵ |
(۹۰.۴۱) |
|
|