| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۷۰.۳۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۰۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۵۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۲) |
(۴۳.۴۹) |
(۸.۱۷) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۳۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۰۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۷.۳۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۲,۲۸۱.۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۳۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱۴۰.۹۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۶۱.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
|
|