| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۷ |
۳۵۱.۳۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۳.۶۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۴.۱۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۲۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۴۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۰.۵۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۳۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۹۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۸۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۰۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۲۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۷۱ |
۵,۱۲۱.۹۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|