| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۰۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۶.۱۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۶۰.۲۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۴ |
۱.۸۶ |
۲,۰۰۲.۱۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۱۴,۱۱۹.۲۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۲) |
(۹۱.۸۲) |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۷۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۴.۵۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۳) |
(۷۴.۶۴) |
(۹۹.۲۶) |
|
|