| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۶.۰۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۴.۴۳) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۸۰.۱۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۹۹۲.۵۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۶.۷۲) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۸ |
(۷۲.۷۳) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱ |
۰.۷۸ |
۳,۶۴۰.۳۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۱۷۱.۷۹ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|