| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۲ |
۷۳۵.۹۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۹۳ |
۲,۰۳۶.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۱۷.۴۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۸۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۶۴) |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۳۲.۰۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۷۷ |
۸,۳۶۲.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۵ |
۱.۷۴ |
۳۹,۵۸۲.۸۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|