| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۳ |
۷۶۶.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۷ |
(۳۸.۸۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۴۱.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۷۱ |
۳,۷۷۷.۹۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۷۰.۳۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۰۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۵۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۲) |
(۴۳.۴۹) |
(۸.۱۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۳۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۰۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۷.۳۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۲,۲۸۱.۸ |
(۱۷.۹۲) |
|
|