| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۹۳.۵۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۶ |
۰.۷۳ |
۹,۶۶۱.۶۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۳ |
۰.۱ |
۱۲,۱۸۲.۳۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۲۵.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۷ |
۱,۲۶۹.۳۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۰۲.۹۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۱.۳۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۱) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۳۷ |
۱,۵۹۳.۰۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۶.۱۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|