| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۴ |
(۲۱.۸۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۱۵۴.۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۷.۶۲ |
۳۲۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۹۶.۵۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۲۹.۶۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۷۴ |
۱,۵۵۵.۳۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۳ |
۷۶۶.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۷ |
(۳۸.۸۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۴۱.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۷۱ |
۳,۷۷۷.۹۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
|
|