| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۵) |
۲۲۸.۱۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۶۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۸ |
۶۵۱.۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۶ |
(۶۸.۶۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۸۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۶۲.۹۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۴۸۳.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۳۴ |
۰.۸ |
۱۲,۸۶۸.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۴۳.۲۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۹.۲۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۸۳ |
(۴۰.۶۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۸۴) |
|
|