| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۷.۰۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۲۳ |
۱,۷۵۲.۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۹۹.۰۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۸.۶۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۷.۲۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۶۲ |
۵۰۷.۱۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۷ |
۱.۶۸ |
۳,۳۴۴.۶۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۵.۸۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۷.۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۹.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۳۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۱ |
۲,۱۳۴.۹۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۲.۵۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
|
|