| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۷۸) |
۲,۰۳۷.۵۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۹۴) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۳.۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۵.۷۱ |
(۱.۵۴) |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۶) |
۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۸.۵۶) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۱.۲۳ |
(۲.۶۶) |
۸,۷۱۰.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۵.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
|
|