| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۸۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۶۴) |
(۵.۳۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۳۲.۰۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۷۷ |
۸,۳۶۲.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۵ |
۱.۷۴ |
۳۹,۵۸۲.۸۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۶۸ |
۰.۱۴ |
۴۳,۷۴۴.۲۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۵.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۱۲ |
۲.۲۱ |
۵,۸۱۹.۵۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|
|