| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۲.۶۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۴۳ |
۱۰,۸۹۵.۷۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۶.۵۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱ |
۲.۱۷ |
۵,۲۶۱.۷۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۶ |
۲.۳۸ |
۵۸,۶۴۵.۷۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳۱.۸۸ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۱.۲۸ |
(۸۹.۸۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۹,۳۶۷.۹۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۱۳۲.۶۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۱۱ |
۱۱۴,۲۴۱.۳۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۲۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۱.۰۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۱ |
۱.۴۳ |
۱۱۱.۳۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|