| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۰.۱۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۸۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۳ |
۱.۹۷ |
۹۰۲,۳۲۵.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۸ |
(۸۰.۸۳) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۲ |
۳۶۳,۹۱۲.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۳ |
۸,۱۴۴.۵۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۴۰۴.۱۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۸.۶۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۷۲ |
۳۹,۲۸۹.۵۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۸ |
۲۳,۰۴۴.۰۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۵) |
۶۹.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۲.۹۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹۰.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
|
|