| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۲۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۷۱ |
۵,۱۲۱.۹۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶۱ |
۰.۸۴ |
۳۳,۹۴۱.۵۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۰.۶۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۶۲ |
۳۳۱.۰۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۳,۲۰۷.۱۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۳.۹۲ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۷۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۰۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۷.۰۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۲۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۸۹۹.۶۷ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|