| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۶۴ |
۸,۵۶۴.۲۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۳.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲.۲۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۲.۸۷) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۸۲) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۳.۶۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۸.۰۶ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۷) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۳.۰۲ |
۰.۳۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۸۹) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۱.۳۹ |
۰.۱۶ |
۱۵,۵۱۴.۶۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|