| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۹.۷۲ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۲۶.۷۴ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۶ |
۲.۲۹ |
۶,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۷ |
۱.۲۴ |
۹,۷۵۰.۸۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۷۹۷.۶۶ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۱۲ |
۱۹۰,۹۱۸.۹۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۶۴۶.۷۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۳.۴۸) |
(۹۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۳۴ |
۵.۰۷ |
۴۶۴,۳۴۹.۰۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
|
|