| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳۶) |
۲.۶۴ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۲۹ |
۹,۷۷۹.۲۷ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۱۹ |
۳,۶۴۲.۳۲ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۱) |
۱,۸۳۱.۹۲ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۶۹.۲۵ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۵۹.۹۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۴۸.۰۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۵۳ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
|
|