| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۸.۷) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۱ |
۱,۶۸۵.۴۱ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۲.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۲۶) |
(۶.۳) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۵.۹۸) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۰۰۲.۹۹ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۷ |
(۶۸.۸) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۸.۵۴ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۵ |
۷۰۵.۵۳ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۹۱۱.۱۸ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۱۵) |
(۵.۸۹) |
|
|