| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۹۶.۰۴ |
۸.۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹.۷۲) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۱۶) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۱۳) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۳۸ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۲۱ |
۱۳,۷۶۷.۹۳ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۵۱) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۱.۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۰۵) |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۲.۰۹ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶) |
(۶۳.۴۴) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۹) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۱.۶۹ |
|
|