| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۳۳) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۹۷) |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۷ |
۰.۸ |
۸۴,۹۵۷.۳۶ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۲ |
۰.۰۶ |
۱۳۵,۵۵۸.۱۴ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۹۸) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۸۷.۹۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|