| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۶.۱۶ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۶۸.۵۳) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۵) |
۳.۵۹ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۱۴ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۳۳ |
۳۵۴.۴۷ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۷۵ |
۱.۰۶ |
۵۶,۹۴۴.۷۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۴۵ |
۱,۱۸۲.۶۴ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۱۸ |
۱۹۵,۰۸۴.۰۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۶ |
۰.۲۵ |
۹,۴۱۸.۳۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۶۷ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۲۸) |
۹.۳۴ |
|
|