| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۳.۲۹) |
۱۱۴.۶ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۶۹) |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۳) |
(۹۸.۳۵) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۴۰.۳) |
۴۰.۰۸ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۱۹ |
۶۱۹.۳۹ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۱۰.۳ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱) |
(۹۴.۰۷) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۶.۴۳ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۳۹ |
۲,۷۴۰.۸۹ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳,۸۰۳.۸۴ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۸) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|