| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۷۹۷.۶۶ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۱۲ |
۱۹۰,۹۱۸.۹۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۶۴۶.۷۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۳.۴۸) |
(۹۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۳۴ |
۵.۰۷ |
۴۶۴,۳۴۹.۰۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۲۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۰.۹۲ |
۷,۵۶۳.۹۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۵۸۰.۳۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۸۴) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۳ |
(۷۴.۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱ |
۰.۸۸ |
۳,۶۶۷.۷۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
|
|