| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۶۵.۸۱ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۲.۰۵) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۴.۴۴) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۱,۰۲۰.۲۹ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۴۵.۳۷ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۳۸) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۳) |
۱۹۳.۰۷ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴) |
(۹۵.۸۱) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۵۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۱.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۰,۰۹۷.۵۶ |
۸۸.۴۹ |
|
|