| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۶۹.۵۶ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۷) |
۰.۱۵ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۱.۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۵.۲۵ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۱) |
(۵.۵۶) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۲۰.۹۵) |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۰۷.۷۲ |
(۶۳) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۳.۳۴ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۱ |
۱,۳۴۳.۸۳ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۲ |
(۵۷.۰۵) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۴) |
(۷۸.۶) |
|
|