| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۶۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۱ |
۳,۰۳۹.۲۷ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۹۷) |
۵.۶۹ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۶.۵۵ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۴ |
۲,۳۰۴.۰۳ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۱.۰۳) |
۵۷۵.۸۹ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۸) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۵.۴۴) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۶۲.۶ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۲۷) |
(۷۷.۳۸) |
|
|