| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۱۷۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۸۰.۰۴ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۰۲ |
۱,۵۵۹.۱۱ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۲.۹۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۱۶ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۰۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۱.۹۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۴) |
۱۴۵.۶۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۴.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۴.۰۱) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۷.۷ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۰.۱۷ |
۳.۵۶ |
|
|