| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۹) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۱) |
(۷۲.۲۲) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۰.۴ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۹.۳۹) |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۲۹) |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۴ |
۱.۵۴ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۷۴) |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۶) |
۸۷۹.۰۵ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۳۱) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۲) |
۴۹۰.۹۹ |
(۳۶.۳۵) |
|
|