| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۷ |
۰.۸ |
۸۴,۹۵۷.۳۶ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۲ |
۰.۰۶ |
۱۳۵,۵۵۸.۱۴ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۹۸) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۸۷.۹۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۲۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳۶) |
۲.۶۴ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۲۹ |
۹,۷۷۹.۲۷ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۵۲.۹۳) |
|
|