| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۹.۹۵ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۰,۱۶۷.۷۲ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۷۵.۸۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۳۴.۲۴ |
۶.۴۴ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۴ |
(۷۸.۸۵) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۸ |
۰ |
۶۷,۵۲۹.۸ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۲۱ |
۰.۲ |
۲۹۱,۱۳۵.۱۴ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۳۲.۹۵ |
۷.۹۲ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۶۳) |
۵.۲۳ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۳۱.۸۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۱) |
۰.۱۱ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۷.۷۲) |
|
|