| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۲.۰۶ |
۰.۴۴ |
۱۶۸,۹۵۱.۵۴ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۳۹.۸۷ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۴۹.۸۵ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۹.۷۲ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۲۶.۷۴ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۶ |
۲.۲۹ |
۶,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
|
|