| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۸) |
۸.۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۷.۸۵) |
(۳۵.۲۸) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲) |
(۶۷.۶۶) |
(۵۲.۵) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۰۳) |
۲۲.۴۴ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۳.۶۱) |
۱۰.۸۲ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۶۱) |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۳۵) |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۹۵ |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۸.۵۴ |
۷.۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۹۲) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۴.۷۹ |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۹) |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۵۳ |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۹۸.۱۶ |
۵۲.۳۳ |
|
|