| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۱۶ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۰۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۱.۹۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۴) |
۱۴۵.۶۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۴.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۴.۰۱) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۷.۷ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۰.۱۷ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۹ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۱) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۱.۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۹.۹۵ |
۳۳۸.۳۲ |
|
|