| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۶۵) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۱۴ |
۰.۴ |
۶,۰۶۲.۶۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۱۵ |
۸,۹۸۷.۸۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۳۹.۳۳ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۵۸) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۱.۴۳ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۴.۷۴) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۰۱) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶ |
۱.۵۴ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۸,۲۸۰.۷۲ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۶ |
۲.۴۷ |
۹,۵۲۴.۵۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۴) |
۲,۳۸۰.۴۳ |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۶۴ |
۸,۵۶۴.۲۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۳.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
|
|