| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۶.۵۵ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۴ |
۲,۳۰۴.۰۳ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۱.۰۳) |
۵۷۵.۸۹ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۸) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۵.۴۴) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۶۲.۶ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۲۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۳) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۳۳) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۹۷) |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
|
|