| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۳۴ |
۵.۰۷ |
۴۶۴,۳۴۹.۰۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۲۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۰.۹۲ |
۷,۵۶۳.۹۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۵۸۰.۳۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۸۴) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۳ |
(۷۴.۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱ |
۰.۸۸ |
۳,۶۶۷.۷۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۷۳ |
۰.۷۳ |
۵۲,۱۳۰.۴۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۳۹۲.۱۳ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۷۱۲.۸۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۹۹ |
۰.۱۹ |
۱۳۰,۴۶۲.۴۴ |
۹۷.۹۲ |
|
|