| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۶.۱۶ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۶۸.۵۳) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۵) |
۳.۵۹ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۱۴ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۳۳ |
۳۵۴.۴۷ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۷۵ |
۱.۰۶ |
۵۶,۹۴۴.۷۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۴۵ |
۱,۱۸۲.۶۴ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۱۸ |
۱۹۵,۰۸۴.۰۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۶ |
۰.۲۵ |
۹,۴۱۸.۳۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۶۷ |
۴.۴۹ |
|
|