| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۵.۲۵ |
(۳۳.۵۸) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۱) |
(۵.۵۶) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۲۰.۹۵) |
۴۲.۰۴ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۰۷.۷۲ |
(۶۳) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۳.۳۶) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۳.۳۴ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۱ |
۱,۳۴۳.۸۳ |
۳.۸۳ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۲ |
(۵۷.۰۵) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۴) |
(۷۸.۶) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۲ |
(۸۵.۲۱) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۲.۰۱ |
۰.۸۶ |
۱۴۴,۸۶۹.۵۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۱.۹۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۳,۵۳۵.۹۶ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۴ |
(۹۹.۴۷) |
۳۲۶.۱۱ |
|
|