| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۴ |
۱,۵۹۲.۳۷ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۰.۰۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴۱.۹۷ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۸۹ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۱ |
۴۸۷.۸۹ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۹۱ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۸۲.۴۷ |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۸۱.۲۵ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۰۲ |
۱۷.۴ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۳.۲۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۷۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|