| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۳) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۲.۹۶ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۴.۴۱ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۶۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۱ |
۱,۷۳۹.۴۴ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۶.۰۵ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۰.۸۱ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۸۶.۰۲ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۹.۹۵ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۰,۱۶۷.۷۲ |
۱۶۳.۲۷ |
|
|