| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۷.۷ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۰.۱۷ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۹ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۱.۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۹.۹۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۵,۵۳۴.۷۶ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۳) |
(۸۵.۱۱) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۷۳) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۲.۵۹ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
|
|