| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۴۵ |
۱,۱۸۲.۶۴ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۱۸ |
۱۹۵,۰۸۴.۰۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۶ |
۰.۲۵ |
۹,۴۱۸.۳۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۶۷ |
۴.۴۹ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۲۸) |
۹.۳۴ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۸۸) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۷۰.۴۹) |
۹.۹۱ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۱.۲۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۶ |
۵۹.۷۵ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۴,۳۶۳.۸۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۸۸ |
۰.۳۷ |
۸۸,۱۷۶.۷۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۸.۱ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|