| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۶۹) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۱۷۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۸۰.۰۴ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۰۲ |
۱,۵۵۹.۱۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۲.۹۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۱۶ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۰۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۱.۹۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۴) |
۱۴۵.۶۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|