| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۴۸.۰۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۵۳ |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۶۸.۵۹ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۰.۰۴) |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۶.۱۶ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۶۸.۵۳) |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۵) |
۳.۵۹ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۱۴ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۳۳ |
۳۵۴.۴۷ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۷۵ |
۱.۰۶ |
۵۶,۹۴۴.۷۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
|
|