| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۱۷ |
۵,۰۶۲.۷۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶ |
۴,۸۲۰.۶۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۷۴.۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۳ |
۴,۵۲۵.۲۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۷.۸۸ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۹,۵۹۴.۷۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۸۴.۵۹ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۹۳ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۴۸ |
۰.۵۲ |
۲۱,۲۴۰.۸۲ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۲۴ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۶۲) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۹۳ |
۷,۲۸۹.۱۹ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
|
|