| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۱۹) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۳.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۴۶) |
۲.۴۹ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۵.۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۷۵ |
۳.۰۹ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۰۲) |
(۹۹.۴) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۳.۲ |
۱.۴۱ |
۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۰۴.۲۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۱.۲۷) |
۷۱۷.۶۶ |
(۹۹.۰۸) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۷) |
۴,۱۰۵.۱ |
(۹۲.۲۸) |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۴.۱۳) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۱.۴۷) |
(۴۶.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۱.۷۷) |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۹۷) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
|
|