| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۳.۰۸ |
۰.۸۴ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۴۷.۹۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۳۲) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۰۶) |
۲۵.۷ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۹۸) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۲.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۶۳,۲۹۰.۷۴ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۸۶ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۷.۵۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۱۵,۳۹۶.۰۲ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۳.۷۷) |
(۵۷.۷۸) |
|
|