| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۶ |
(۰.۹) |
۷۸۶.۵۷ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۸) |
۳.۱۹ |
(۹۹.۱) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۶۳ |
۳۳۰,۵۰۱.۷۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۷۷۸.۷۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۵۶۶.۱۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۴,۴۰۸.۶۷ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۱ |
۱,۷۶۲.۸۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۱.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۸,۲۱۴.۷۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۵.۳۲) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۱۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۲۵ |
۳.۱۱ |
۹,۲۵۵.۵۷ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|