| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۷۵.۸۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۳۴.۲۴ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۴ |
(۷۸.۸۵) |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۸ |
۰ |
۶۷,۵۲۹.۸ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۲۱ |
۰.۲ |
۲۹۱,۱۳۵.۱۴ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۳۲.۹۵ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۶۳) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۳۱.۸۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۱) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۶۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۱ |
۳,۰۳۹.۲۷ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|