ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۱ |
۴۸۷.۸۹ |
۱۱۶.۱۴ |
۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
(۰.۰۵) |
۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۹۱ |
۱۵.۹۸ |
۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۸۲.۴۷ |
(۱۱.۲۸) |
۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۸۱.۲۵ |
(۵.۵۴) |
۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۰۲ |
۱۷.۴ |
۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۳.۲۴) |
(۲۵.۷۶) |
۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۷۹) |
(۱۱.۶۳) |
۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹) |
۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۴۰.۵۸ |
۳۶.۸ |
۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۲۴.۶۹ |
۲۳.۰۲ |
۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴) |
۱۰۴.۶۴ |
۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۲.۸۵ |
۶۶.۸۷ |
۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۰۵ |
۲,۳۱۶.۰۱ |
۲۰.۶۳ |
۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۱) |
|