| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۸۹.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۵۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۶۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۵۸ |
۲.۳۲ |
۲۹,۹۵۹.۹۳ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲.۲۹ |
۱.۷۵ |
۳۹۲,۲۹۴.۹۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۰۶۲.۱۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۹۲ |
۱.۶۲ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۳۸ |
۱۲۲.۰۸ |
|
|