| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۸) |
۸۲.۶۹ |
(۷۴.۸) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۲.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۲) |
(۱۷.۷) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۱ |
۱,۰۷۹.۲۹ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۱۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۰.۶۸ |
۲۸,۷۹۴.۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۲۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۳.۰۲ |
۱.۰۵ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۸۸ |
۰.۷۸ |
۸۸,۸۳۴.۳۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۱.۰۳ |
(۱.۳۵) |
۴,۱۸۵.۶ |
(۹۹.۳۱) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۳۵) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۸۱) |
(۴۱.۰۵) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|