| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۹.۹۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۵,۵۳۴.۷۶ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۳) |
(۸۵.۱۱) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۷۳) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۲.۵۹ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۲) |
(۳۷.۷) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۸۴) |
(۳.۷۲) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۸۲ |
۶.۹ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۶ |
(۳۷.۵) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۹۳۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|