| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۸۸) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۷۰.۴۹) |
۹.۹۱ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۱.۲۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۶ |
۵۹.۷۵ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۴,۳۶۳.۸۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۸۸ |
۰.۳۷ |
۸۸,۱۷۶.۷۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۸.۱ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۳۵.۴۴) |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۴ |
۱,۵۹۲.۳۷ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۰.۰۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴۱.۹۷ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۸۹ |
۳۹.۰۵ |
|
|