| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۶۴) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۳) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۲.۹۶ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۴.۴۱ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۶۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۱ |
۱,۷۳۹.۴۴ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۶.۰۵ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۰.۸۱ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۸۶.۰۲ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۹.۹۵ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
|
|