| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۳.۴۱ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۴ |
(۶۰.۵۳) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۶۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۳) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵ |
۱,۲۸۱.۷۲ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۵.۴۹ |
۸۹.۵ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۵ |
(۷۵.۳۳) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۴۶ |
۴,۷۹۹.۷۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۳۵) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۵۶۹.۹ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳) |
(۹۸.۲) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۶ |
۰.۸۷ |
۵۸,۰۴۳.۷۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
|
|