| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۰۱ |
۶۲.۰۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۷ |
(۸۶.۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۱۵ |
۲.۶۸ |
۲۳۳,۰۰۵.۶۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۵۸ |
۵۸,۳۰۹.۷۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۲۴۳.۹۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۳ |
۱.۴۹ |
۱۷,۸۲۶.۴۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۶ |
۱۳,۱۵۲.۴۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۳ |
۲.۳۶ |
۷۵,۲۵۵.۷۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|