| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸ |
۲.۱۵ |
۱,۷۵۰.۰۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۴۵.۶۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۳۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۴۸ |
۲.۱۶ |
۷۷۴,۸۵۶.۰۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۷۸.۵۹) |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۴,۰۱۱.۹۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۵.۷۷ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|