| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۷.۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۹.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۳۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۱ |
۲,۱۳۴.۹۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۲.۵۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۴,۹۰۲.۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۴۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۷) |
۲۵۲.۷۶ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۶ |
(۵۳.۳۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۲۴.۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۸ |
(۶۳.۷۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۷ |
۰.۳۲ |
۴۲,۶۵۷.۱۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
|
|