| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۱۲.۲۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۴ |
(۲۱.۸۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۱۵۴.۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۷.۶۲ |
۳۲۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۹۶.۵۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۲۹.۶۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۷۴ |
۱,۵۵۵.۳۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۳ |
۷۶۶.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۷ |
(۳۸.۸۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۴۱.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۷۱ |
۳,۷۷۷.۹۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
|
|