| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۶ |
(۶۸.۶۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۸۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۶۲.۹۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۴۸۳.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۳۴ |
۰.۸ |
۱۲,۸۶۸.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۴۳.۲۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۹.۲۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۸۳ |
(۴۰.۶۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
|
|