| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۷۷۸.۷۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۵۶۶.۱۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۴,۴۰۸.۶۷ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۱ |
۱,۷۶۲.۸۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۱.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۸,۲۱۴.۷۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۵.۳۲) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۱۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۲۵ |
۳.۱۱ |
۹,۲۵۵.۵۷ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۶۵ |
۲۴,۰۳۲.۹۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۱۷ |
۵,۰۶۲.۷۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶ |
۴,۸۲۰.۶۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۷۴.۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
|
|