| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۹۲ |
۱.۶۲ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۳۸ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۰.۵۷ |
۱۱۲,۴۱۵.۴۸ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۳.۰۸ |
۰.۸۴ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۴۷.۹۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۳۲) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۰۶) |
۲۵.۷ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۹۸) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۲.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۶۳,۲۹۰.۷۴ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۸۶ |
۲۶.۵ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۷.۵۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۱۵,۳۹۶.۰۲ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۳.۷۲) |
|
|