| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵ |
۱,۲۸۱.۷۲ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۵.۴۹ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۵ |
(۷۵.۳۳) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۴۶ |
۴,۷۹۹.۷۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۳۵) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۵۶۹.۹ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳) |
(۹۸.۲) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۶ |
۰.۸۷ |
۵۸,۰۴۳.۷۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۶ |
(۰.۹) |
۷۸۶.۵۷ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۸) |
۳.۱۹ |
(۹۹.۱) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
|
|