| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۶.۷) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۱۹ |
۳,۶۴۲.۳۲ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۱) |
۱,۸۳۱.۹۲ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۵) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۶۹.۲۵ |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۵۹.۹۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۴۸.۰۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۵۳ |
(۶۳.۲) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۶۸.۵۹ |
۱۸.۳۷ |
|
|