| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۳۶۶.۴ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۸۷ |
۳.۵۹ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۷ |
۳.۱۹ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۸۹.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۵۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۶۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۵۸ |
۲.۳۲ |
۲۹,۹۵۹.۹۳ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲.۲۹ |
۱.۷۵ |
۳۹۲,۲۹۴.۹۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۰۶۲.۱۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
|
|