| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۷ |
(۹۵.۶۶) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
۲.۲ |
۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۴.۲۶) |
(۶۹.۲۸) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۳۲ |
۱,۷۶۶.۸۴ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۳ |
(۵۸.۳۶) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۸,۱۵۸.۷۴ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۳.۶۲ |
۰.۷۱ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۶) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۴.۳۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۴۲ |
۱,۶۰۱.۶۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۷,۰۵۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۳۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۴۳) |
(۸۴.۲۹) |
|
|