| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۷۳ |
۰.۷۳ |
۵۲,۱۳۰.۴۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۳۹۲.۱۳ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۷۱۲.۸۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۹۹ |
۰.۱۹ |
۱۳۰,۴۶۲.۴۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۰۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۵۲) |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱ |
۰.۴ |
۳,۷۳۸.۱۱ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۰,۷۴۸.۱۸ |
۲.۵۵ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۲۸) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۹۹) |
۴.۶ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|