| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۲.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۶۳,۲۹۰.۷۴ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۸۶ |
۲۶.۵ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۷.۵۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۱۵,۳۹۶.۰۲ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۳.۷۷) |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۶۴) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۳) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۲.۹۶ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۴.۴۱ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۶۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۱ |
۱,۷۳۹.۴۴ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۶.۰۵ |
(۲.۹۴) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۰.۸۱ |
۶۷.۰۳ |
|
|