| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۶ |
۲.۲۹ |
۶,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۷ |
۱.۲۴ |
۹,۷۵۰.۸۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۷۹۷.۶۶ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۱۲ |
۱۹۰,۹۱۸.۹۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۶۴۶.۷۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۳.۴۸) |
(۹۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۳۴ |
۵.۰۷ |
۴۶۴,۳۴۹.۰۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۲۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۰.۹۲ |
۷,۵۶۳.۹۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۵۸۰.۳۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۸۴) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|