| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۱۱) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۲.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۹ |
۰.۷۵ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۳۶۶.۴ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۸۷ |
۳.۵۹ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۷ |
۳.۱۹ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۸۹.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۵۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۶۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۵۸ |
۲.۳۲ |
۲۹,۹۵۹.۹۳ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲.۲۹ |
۱.۷۵ |
۳۹۲,۲۹۴.۹۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
|
|