| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۹۴) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۹۴) |
۳۰.۷ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۲.۰۶ |
۰.۴۴ |
۱۶۸,۹۵۱.۵۴ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۳۹.۸۷ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۴۹.۸۵ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۹.۷۲ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۹۲) |
|
|