| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۰۱ |
۲۹,۹۸۵.۳۵ |
۴.۹۱ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۵.۳۴) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۱ |
(۴۰.۲۳) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۲۳ |
۱۱,۷۹۳.۷۴ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۱۱.۳۵) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۵۷) |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۱۹ |
۵,۵۶۴.۰۴ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۷۸ |
(۲.۶) |
۱,۵۸۴.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۱۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۳۶.۷۲ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۸) |
۳۷۲.۹۷ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
|
|