| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۳ |
(۷۴.۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱ |
۰.۸۸ |
۳,۶۶۷.۷۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۷۳ |
۰.۷۳ |
۵۲,۱۳۰.۴۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۳۹۲.۱۳ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۷۱۲.۸۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۹۹ |
۰.۱۹ |
۱۳۰,۴۶۲.۴۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۰۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۵۲) |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱ |
۰.۴ |
۳,۷۳۸.۱۱ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۰,۷۴۸.۱۸ |
۲.۵۵ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۷۴.۳۳) |
|
|