| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۱۸) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۳۴ |
۱.۲۲ |
۴۷۰,۳۵۴.۶۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵) |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۳.۱۵ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۱.۰۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۴.۱ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۱.۳۵ |
۳۴۳.۳۶ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۴.۸۹) |
۵۳.۶۵ |
|
|