| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۱۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۳۶.۷۲ |
(۷.۹۹) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۸) |
۳۷۲.۹۷ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۲۰.۸۱) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۷۶۸.۴ |
۵۲.۶ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۲ |
۸۴۰.۱۲ |
۹.۱۵ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۴) |
(۷۰.۴۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۷۹.۹۷) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۱۴ |
۱۱,۶۳۴.۶۶ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۵۷۳.۷۴ |
(۸۱.۵۹) |
|
|