| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۲۶.۷۴ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۶ |
۲.۲۹ |
۶,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۷ |
۱.۲۴ |
۹,۷۵۰.۸۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۷۹۷.۶۶ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۱۲ |
۱۹۰,۹۱۸.۹۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۶۴۶.۷۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۳.۴۸) |
(۹۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۳۴ |
۵.۰۷ |
۴۶۴,۳۴۹.۰۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۲۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۰.۹۲ |
۷,۵۶۳.۹۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۵۸۰.۳۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۴۳) |
|
|