| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۳۸ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۰.۵۷ |
۱۱۲,۴۱۵.۴۸ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۳.۰۸ |
۰.۸۴ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۴۷.۹۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۳۲) |
۳.۵۵ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۰۶) |
۲۵.۷ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۹۸) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۴۴.۷) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۲.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۶۳,۲۹۰.۷۴ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۸۶ |
۲۶.۵ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۷.۵۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۱۵,۳۹۶.۰۲ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|