| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۵.۲۵ |
(۳۳.۵۸) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۱) |
(۵.۵۶) |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۲۰.۹۵) |
۴۲.۰۴ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۰۷.۷۲ |
(۶۳) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۳.۳۶) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۳.۳۴ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۱ |
۱,۳۴۳.۸۳ |
۳.۸۳ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۲ |
(۵۷.۰۵) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۴) |
(۷۸.۶) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۲ |
(۸۵.۲۱) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۲.۰۱ |
۰.۸۶ |
۱۴۴,۸۶۹.۵۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۱.۹۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۳,۵۳۵.۹۶ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۴ |
(۹۹.۴۷) |
۳۲۶.۱۱ |
|
|