| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۸۷ |
۳.۵۹ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۷ |
۳.۱۹ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۸۹.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۵۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۶۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۵۸ |
۲.۳۲ |
۲۹,۹۵۹.۹۳ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲.۲۹ |
۱.۷۵ |
۳۹۲,۲۹۴.۹۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۰۶۲.۱۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۹۲ |
۱.۶۲ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|
|