| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۱۳ |
۲,۹۲۵.۰۵ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۴ |
۱.۱۶ |
۴,۱۹۸.۳۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۳۵ |
۰.۲۵ |
۴۸۱,۶۷۰.۷۴ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۸) |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۱۱) |
۸,۱۸۷.۱۵ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۳۱) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۷۸.۰۸ |
(۴۳.۶) |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۹) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۰۸) |
۰.۸۲ |
|
|