| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۱.۵ |
(۰.۰۴) |
۲۳,۰۱۱.۳۴ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۹) |
(۴۸.۷۳) |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۳.۲۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۶.۱۴ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۵.۲۴ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۵۴) |
۶.۱۵ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۱۱) |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۲.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۹ |
۰.۷۵ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۷.۱) |
|
|