| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۲.۵) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۲۲۰.۰۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۳) |
۸۱۳.۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۲۵.۹۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۲ |
۱.۸۱ |
۱۲۱.۳۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۴) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|