| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۹۵.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۲۷.۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۲۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۶.۷۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۹ |
۲.۵ |
۳,۴۸۳.۸۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۱.۳۸) |
۱,۱۱۳.۳۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۷۸.۰۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۶.۲۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۸,۴۶۹.۷۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۸۰۲.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۲.۶۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۴۳ |
۱۰,۸۹۵.۷۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۶.۵۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|