| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۳۲.۰۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۹,۰۲۱.۷۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۱ |
۱۸,۴۸۵.۲۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۸.۲۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۱.۱) |
۸۴.۰۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۲۶.۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۶۰۳.۱۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۲۷.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۳۱.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۷ |
۲.۱۶ |
۲۵۷,۲۱۵.۹۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۵۵ |
۲۵,۰۳۸.۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|