| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۶۹.۷۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۵ |
۶۹۵.۸۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵ |
(۱.۵۳) |
۵۱۱.۸۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۹۵) |
(۳۰.۴۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۸۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۶۱,۵۸۹.۶۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۱۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۳۵ |
۲,۷۸۷.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|