| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۷.۲۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۶۲ |
۵۰۷.۱۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۷ |
۱.۶۸ |
۳,۳۴۴.۶۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۵.۸۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۷.۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۹.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۳۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۱ |
۲,۱۳۴.۹۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۲.۵۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۴,۹۰۲.۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۴۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۷) |
۲۵۲.۷۶ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|