| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۷ |
۳۵۱.۳۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۳.۶۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۴.۱۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۲۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۴۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۰.۵۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۳۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۹۴) |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۸۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۰۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۲۱) |
۴۹.۰۵ |
|
|