| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۴,۹۰۲.۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۴۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۷) |
۲۵۲.۷۶ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۶ |
(۵۳.۳۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۲۴.۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۸ |
(۶۳.۷۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۷ |
۰.۳۲ |
۴۲,۶۵۷.۱۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۲۷.۳۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۹.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۶۲.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۵۰.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|