| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۳ |
۱.۴۹ |
۱۷,۸۲۶.۴۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۶ |
۱۳,۱۵۲.۴۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۳ |
۲.۳۶ |
۷۵,۲۵۵.۷۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۱ |
۰.۶۸ |
۹۹,۹۴۶.۵۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۹۶ |
۲۲۸.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۵ |
۲.۴۸ |
۱۸,۸۸۳.۰۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۶۶.۵۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۸ |
۱.۹۸ |
۴,۸۸۱.۳۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۷۶ |
۳۹۷.۰۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۹ |
۱.۸۸ |
۳,۵۷۴.۲۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
|
|