| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۲.۴۴) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۷۴) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۳۳ |
(۸۸.۷۱) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۴۷ |
۳۶,۹۱۲.۴۸ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۲.۰۵ |
۰.۹۵ |
۱۶۶,۸۰۴.۸۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۷) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۵ |
۲,۶۸۸.۱ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۹۴ |
۱.۳۹ |
۳,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۹۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۴۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۹۹) |
(۸۵.۳) |
|
|