| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۸۴ |
۳.۴۵ |
۷۶,۸۶۷.۶۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۶۵ |
۳.۵۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۹۸ |
۲.۱۵ |
۱۲۹,۲۱۰.۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۴۷ |
۲.۸۲ |
۷۲۴,۹۵۴.۵۶ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۱ |
۲.۰۴ |
۱۱,۳۲۷.۴۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۸,۷۶۶.۹۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۵.۳۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۱.۵۲) |
۱۵۲.۶۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۱.۹۷ |
(۸۰.۳۳) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷ |
۴.۳۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۳۱ |
۱.۰۷ |
۱۱,۴۷۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۶۱ |
۳.۳۵ |
۳۴,۱۷۸.۳۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۸۷ |
۸۳,۷۶۹.۴۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶ |
۱.۳۹ |
۳۲,۸۲۰.۶۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|