| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۹ |
۹۵۵.۵۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۵۱.۶۴ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۷ |
۵,۰۳۵.۶۱ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۴ |
۱.۹۶ |
۵۸۴,۱۴۶.۸۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۲ |
۹۷۸.۵۹ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۵ |
۱.۱۹ |
۱۳,۳۷۴.۷۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۹۲.۵۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۲۱ |
۰.۳۲ |
۷,۸۴۳.۵۷ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۶ |
۱۲,۰۴۴.۵۱ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
|
|