| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۶۸ |
۹,۸۵۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۷۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۸۷) |
۱۷.۶ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۹ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۴۴ |
۶۶۲.۶۸ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱ |
۲۱,۱۷۲.۰۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۲۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۶ |
(۹۳.۳۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۰۹ |
۱۶۹,۵۶۷.۵۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|