| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۱۴ |
۴,۳۸۲.۵۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۱) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۵۱) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۳.۹۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۲۲.۶۶ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۴.۶۳ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶,۰۴۴.۸۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۳۹ |
۳ |
۵۵۱,۳۶۳.۸۹ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۲.۵۶ |
۱.۳۴ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۴۴ |
۹,۶۱۴.۱۲ |
۳۸۸.۳۷ |
|
|