| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۳.۰۸ |
۲.۰۵ |
۶,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۴۵.۳۵ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۸۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۳.۱۷) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۱.۱۷ |
۰.۳۷ |
۶,۸۲۲.۵۱ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۶۴ |
۱.۳ |
۹۲۰.۴۴ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۲۳) |
(۲.۹۴) |
(۹۸.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۵۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۱.۲۳) |
|
|