| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۴,۶۵۳.۹۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۶۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۴ |
۲.۹۲ |
۶,۰۸۱.۴۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳,۸۶۵.۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۲۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۳۶ |
۱.۸۷ |
۵۰۶,۶۵۹.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۷.۵۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۲۸ |
۱۳,۰۵۶.۶۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۶.۲۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۶۵۸.۲۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۴) |
(۷۵.۶۷) |
(۱۴.۰۵) |
|
|