| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۵۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۸۷ |
۴۴۴.۵۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۰۶) |
۲۹۴.۵۲ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۳۶.۰۵ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۲۵ |
(۱.۵۴) |
۱۴۷.۳۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۲.۰۴ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۳.۸ |
(۴۳.۸۹) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۳۸ |
۳.۲۹ |
۱۴,۸۹۸.۰۷ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۸.۷۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۹ |
(۵.۴۱) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۳۳ |
۳.۷۸ |
۴۵۰,۵۰۱.۶۴ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۵ |
(۵.۵۳) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|