| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۳) |
۸۹.۳۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۲) |
(۳.۶۹) |
(۹۸.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۴۷) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۶ |
۴.۱۱ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۷ |
۳.۷۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۸۴ |
۳.۴۵ |
۷۶,۸۶۷.۶۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۶۵ |
۳.۵۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۹۸ |
۲.۱۵ |
۱۲۹,۲۱۰.۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۴۷ |
۲.۸۲ |
۷۲۴,۹۵۴.۵۶ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۱ |
۲.۰۴ |
۱۱,۳۲۷.۴۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۸,۷۶۶.۹۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۵.۳۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۱.۵۲) |
۱۵۲.۶۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۱.۹۷ |
(۸۰.۳۳) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|