| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۰۱ |
۴۰,۹۹۴.۹۵ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۴۱ |
۰.۶۵ |
۱۶,۶۰۴.۲۲ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۱ |
۳,۳۰۳.۰۱ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۶۶ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۲.۴۴) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۷۴) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۳۳ |
(۸۸.۷۱) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۴۷ |
۳۶,۹۱۲.۴۸ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۲.۰۵ |
۰.۹۵ |
۱۶۶,۸۰۴.۸۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۷) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۵ |
۲,۶۸۸.۱ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۹۴ |
۱.۳۹ |
۳,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|