| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۴.۲۸) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۰.۶۵) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۲.۳۸ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۲۳ |
۲.۱۹ |
۸,۵۷۵.۴۷ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۱۴ |
۱۰,۱۷۹.۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۶۷) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۷۸ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۰۲ |
۲.۴۳ |
۱۴۷,۱۶۳.۳۶ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۰,۶۹۸.۳۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۶۶ |
۲.۲۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
|
|