| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۳,۹۲۶.۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۸.۱۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۶۵ |
۳.۲۳ |
۹۸۰.۲۹ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۷) |
۱۴,۲۹۳.۴۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۱) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۳) |
۸۹.۳۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۲) |
(۳.۶۹) |
(۹۸.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۴۷) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۶ |
۴.۱۱ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۷ |
۳.۷۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۸۴ |
۳.۴۵ |
۷۶,۸۶۷.۶۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|