| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۲۱,۲۳۱.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۷۳ |
۲.۰۲ |
۵۲,۶۸۷.۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۱۴ |
۲,۶۷۵.۲۴ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸۱ |
۳۲,۲۸۲.۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۵۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۸۷ |
۴۴۴.۵۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۰۶) |
۲۹۴.۵۲ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۳۶.۰۵ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۲۵ |
(۱.۵۴) |
۱۴۷.۳۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۲.۰۴ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۳.۸ |
(۴۳.۸۹) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|