| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷ |
۴.۳۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۳۱ |
۱.۰۷ |
۱۱,۴۷۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۶۱ |
۳.۳۵ |
۳۴,۱۷۸.۳۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۸۷ |
۸۳,۷۶۹.۴۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶ |
۱.۳۹ |
۳۲,۸۲۰.۶۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۲) |
۵۷۰.۶۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۰۲ |
۵۹۴.۴۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۴۰,۳۵۹.۵۵ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۹) |
(۶۹.۱۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۸.۶۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۰۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۲۵ |
۱۱۵.۷۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۸۷ |
۱.۶۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
|
|